← Kembali ke Modul Client Utility

Detail Utility

Import JV dari Excel ke Accurate

Upload file Excel jurnal voucher, atur cabang dan prefix nomor otomatis, lalu generate file XML yang siap di-import ke Accurate tanpa mengubah theme merah-putih yang sudah dipakai di halaman detail ini.

Lihat Form Lihat Catatan

Form Utility

Gunakan form ini untuk membaca file Excel JV, mengecek aturan cabang, lalu convert menjadi XML.

NMEXML

Jika transaksi valas, isi AmountValas dan Rate. Nilai GLAmount akan dihitung otomatis dari AmountValas × Rate. Untuk transaksi rupiah, cukup isi GLAmount.

Jika dikosongkan, sistem mengambil BranchID dari baris pertama. Isi field ini bila Anda ingin memaksa semua transaksi memakai satu cabang tertentu.

Jika JVNumber kosong, sistem akan membentuk nomor otomatis dengan format [Prefix]-YYYYMMDD-###.

Belum ada proses. Upload Excel dan klik Convert ke XML.

Catatan Penggunaan

Aturan Perhitungan

  • Jika AmountValas diisi, maka Rate wajib diisi dan GLAmount dihitung otomatis.
  • Jika AmountValas kosong, transaksi dianggap rupiah dan nilai GLAmount dipakai apa adanya.
  • Nilai PRIMEAMOUNT yang dikirim ke Accurate: valas memakai AmountValas, rupiah memakai GLAmount.

Field Opsional

  • CustomerNo dan VendorNo hanya dikirim jika kolomnya diisi, jadi tidak ada tag kosong.
  • DeptID dan ProjectID bisa dipakai jika jurnal butuh dimensi tambahan.
  • CurrencyName tetap dibaca untuk mendukung transaksi non-rupiah.

Pengaturan Branch ID pada Database Accurate

Branch ID berfungsi sebagai identitas cabang atau unit usaha di database Accurate. Agar transaksi Journal Voucher masuk ke cabang yang benar, Branch ID pada file hasil konversi harus sesuai dengan database Accurate.

  1. 1. Masuk ke database perusahaan di Accurate.
  2. 2. Pilih menu Persiapan.
  3. 3. Masuk ke Info Perusahaan.
  4. 4. Pastikan Branch ID sudah terisi dan aktif.

Jika pengaturan Branch ID tidak sesuai, transaksi jurnal bisa gagal diimpor atau tercatat di cabang yang salah.

Sheet & Kolom

Sheet yang dibaca

Sistem akan memakai sheet Data. Jika sheet itu tidak ada, utility akan fallback ke sheet pertama di file Excel.

Kolom yang dipakai

JVNumber, BranchID, TransDate, TransDescription, GLAccount, GLAmount, DeptID, ProjectID, CustomerNo, VendorNo, Description, Rate, AmountValas, CurrencyName.

Alur Penggunaan

  1. 1. Buka program Accurate

    Jalankan aplikasi Accurate pada perangkat kerja yang dipakai untuk proses import transaksi.

  2. 2. Pilih database perusahaan

    Pastikan database yang dibuka adalah database perusahaan yang benar, sehingga Journal Voucher masuk ke data yang sesuai.

  3. 3. Masuk ke menu Berkas

    Gunakan menu utama Berkas untuk mengakses proses pertukaran data transaksi di Accurate.

  4. 4. Pilih submenu Export Import Transaksi

    Submenu ini dipakai untuk menangani proses export maupun import transaksi dari file eksternal.

  5. 5. Klik menu Import Data

    Pilih opsi Import Data untuk memulai proses membaca file XML hasil konversi utility ini.

  6. 6. Pilih file XML hasil konversi

    Arahkan ke file XML yang sudah di-download dari utility Jurnal Voucher, lalu pilih file tersebut untuk diimpor.

  7. 7. Jalankan proses import hingga selesai

    Tunggu proses import sampai selesai. Jika tidak ada kesalahan, Accurate akan menampilkan notifikasi bahwa data Journal Voucher berhasil diimpor.