P&L Outlet ke Table Accurate

Input Konversi

Baris yang diproses hanya yang punya nama akun pada kolom ACCOUNT NAME atau OUTLET PROFIT & LOSS DESCRIPTION dan minimal satu nominal outlet. Jika account number kosong, baris tetap bisa terbaca untuk preview. Jumlah row preview akan mengikuti jumlah gerai yang terdeteksi per akun.

BranchID TransDate (TXDATE) Paste Data Excel

Mapping yang dipakai: GLAccount = ACCOUNT NUMBER + lawan akun kas 1000-02, lalu ditambah kode gerai jika ada format seperti (A), GLAmount = nominal outlet dengan tanda debit/kredit, Description = gabungan section, description, account name, periode, dan outlet. Kolom total di paling kanan tidak ikut dikonversi. Parser juga menerima pemisah kolom dari tab, tanda |, atau spasi beruntun agar hasil copy dari OCR/gambar tetap lebih mudah terbaca.

Paste data sumber lalu klik Convert.

Deteksi Data

Ringkasan hasil parse akan tampil di sini.

Perusahaan

Report

Periode

Outlet

Kolom preview yang diisi otomatis

Rate diisi tetap 1.
CurrencyName diisi tetap IDR.
BranchID diisi manual dari form kiri, dan default menjadi 000 jika kosong.
DeptID, ProjectID, CustomerNo, dan VendorNo dikosongkan.
TransDate diambil dari input manual TransDate (TXDATE) di form kiri, default hari ini.
JVNumber otomatis memakai format JV-YYMMDD-xxxx.
TransDescription dibentuk otomatis dari account name dan periode.
Default jurnal memakai akun asal di debit dan kas 1000-02 di kredit.
Jika nama gerai punya kode seperti CIPINANG 1(A), maka GLAccount otomatis menjadi akun-asal.A. Aturan ini juga berlaku untuk akun kas 1000-02, kecuali baris Hutang Pajak Royalti yang tetap tanpa kode gerai.
Khusus Penjualan dan nominal negatif, akun kas otomatis pindah ke debit.
Biaya Royalti otomatis dibentuk menjadi biaya royalti debit, hutang pajak royalti kredit, dan kas kredit sebesar nilai neto.
Satu baris akun menghasilkan beberapa row preview jika nominalnya ada di beberapa outlet.

Preview Table Accurate

Preview mengikuti struktur kolom target: JVNumber, BranchID, TransDate, TransDescription, GLAccount, GLAmount, DeptID, ProjectID, CustomerNo, VendorNo, Description, Rate, AmountValas, CurrencyName.

Hasil konversi akan muncul di sini setelah tombol convert dijalankan.